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11月12日基金净值:天弘优利短债发起A最新净值1.0777,涨0.02%
发布日期:2024-11-19 05:51 点击次数:98
本站消息,11月12日,天弘优利短债发起A最新单位净值为1.0777元,累计净值为1.0777元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘优利短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.39%,现金占净值比1.98%。
该基金的基金经理为王顺利,王顺利于2022年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.75%。
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